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素人投資家の株日記(勉強できる私の買い付け)2010年03月
素人投資家の株日記(勉強できる私の買い付け)
株式投資で生活している個人投資家です。その売買記録です。
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攻撃は最大の防御なり!買った後5%の含み損となった時に私が考えた投資法とは
3月26日 勉強できる買い付け

(ご注意)
ニュースおよび業績に関する内容はとても多くの分析を必要としている為、割愛させていただきます。また、私は「相場の流れ」を最大に重要視しますので、ここでご紹介する投資法(チャート分析など)だけで売買しているわけではございません。このような部分を踏まえてお読み下さいませ。
(通常、私が取引して1ヵ月経ったものを紹介しています)

攻撃は最大の防御なり!
買った後5%の含み損となった時に私が考えた投資法とは!



狙った銘柄は・・・(7203)トヨタ自動車 onpu07[1]

まずは、素晴らしい上昇ぶりをご覧下さいませ
100326a1.gif

株価は3400円から僅か1ヶ月半で4200円まで24%も大幅上昇

しかし・・・

騰がり続ける株は無い
中旬で天井を打つと今度は一転急落
100326a2.gif

あっという間に高値から1割減です。
チャートで表示されている最後の大陰線出現日は1月27日。

この日、私からの配信を希望されていらっしゃる方へ、他の銘柄を含め「狙っている銘柄」として13銘柄をメール配信させていただきました
1月27日 20時配信分
○狙っている銘柄になります
(5***)*****
(5***)*****
(6***)*****
(6***)*****
(6***)*****
(7***)*****
(7***)*****
(7***)*****
(7***)*****
(7 2 0 3)トヨタ自動車
こちらはリコール問題で急落していますが、勝負できると判断しました
(8***)*****
(8***)*****
(8***)*****

4200円から3705円まで495円も下落。あっとう間におよそ12%も下げているのですから、テクニカル分析で考えれば買い時かもしれません。でも、いつも書いています通り私はテクニカルではなく相場の流れを重要視すると同時に、この銘柄に関しては「リコール問題」という特別な材料を抱えていました。(テクニカルではなく相場の流れを重要視する理由については、3月5日の日記に書いていますのでそちらをご覧下さいませ ⇒ こちら
このようなことから、27日の時点では買い付けずに「狙っている銘柄」として配信させていただきました。

そして2月1日の朝、「私の投資法」および「狙っている銘柄」を配信
2月1日 8時 配信分
○狙っている銘柄になります
1月27日にお伝えしました13銘柄に2銘柄を加えます。
(5***)*****
(5***)*****
(6***)*****
(6***)*****
(6***)*****
(7***)*****
(7***)*****
(7***)*****
(7***)*****
(7 2 0 3)トヨタ自動車
(8***)*****
(8***)*****
(8***)*****
以下、2銘柄を加えます。
(6***)
(6***)

○私の投資法です
相場の下落を望んでいるわけではありませんが、予想通り下げてきました。そんな時に堅調な銘柄を狙う時もありますが、まずは***********や*******銘柄を狙いたいと思っています。**********ところへ**********が追い討ち。恐怖の投げ売りになっているところを狙います。

そして買い付けました
100326a33.gif

買い付け日は2月1日
買値は3450円
始値3495円、高値3505円、安値3415円、終値3450円
27日の終値より255円(7%安)安いところで買えました。4200円からみると750円安(18%安)です。

実は・・・この2月1日、「狙っている銘柄」として配信していたうち数銘柄を買い付けています。

次に買い付けた後の株価推移をご覧下さいませ
100326a4.gif

(矢印が差しているところは空白ですが、朝の配信時点では結果が分からないのでローソク足を消しています)
買い付けた翌日は窓を空ける上昇になりましたが、翌日には往って来い
更に4日には窓を空ける急落となり、含み損は5%程度になっていました。

そこで、5日の朝にメール配信させていただきました
2月5日 8時 配信分
(7203)トヨタ自動車は買い付け翌日に急騰しましたが、その次から急落して現在含み損。もし、買値より1割減になれば損切りせず同じ株数でナンピンしようと考えています。トヨタ自動車に限っては、損切りしてリスク回避するのではなく勝負することがリスク回避につながると判断。今回のトヨタに限り「攻撃は最大の防御なり」の方向で進めます。1年に1度あるかないかのナンピン覚悟です。
他の銘柄については1割減までまだまだ余裕があるので静かに見守ります。もちろん売りません。1月中旬から待って待って待って安いところを買い付けたのですから、今日の急落だけで手放すのはもったいないと考えています。

攻撃は最大の防御なり!
トヨタ自動車は損切りしてリスク回避するのではなく、勝負することがリスク回避につながると判断しました。
他の銘柄についても、しっかり保有。手放すのはもったいないと考えました。

それでは、その後の株価推移をご覧下さいませ
100326a5.gif

買値より5%下落しましたが、そこで底打ちとなり揉み合い後に大きく上昇しています。
買値からの上昇率は8% onpu07[1] しっかりと上昇しました

テーマ:勝てない人におすすめ投資術 - ジャンル:株式・投資・マネー

空売り攻勢から一転、待って待って待って買い付け 第二弾!
3月18日 勉強できる買い付け

(ご注意)
ニュースおよび業績に関する内容はとても多くの分析を必要としている為、割愛させていただきます。また、私は「相場の流れ」を最大に重要視しますので、ここでご紹介する投資法(チャート分析など)だけで売買しているわけではございません。このような部分を踏まえてお読み下さいませ。
(通常、私が取引して1ヵ月経ったものを紹介しています)

空売り攻勢から一転、待って待って待って買い付け
第二弾


空売りは滅多にやらないのですが、勝てると判断して1月中旬から空売りを続けてきました。
そして、今度は一転買い付けに転じました。その水準は、待って待って待ってのところ。

私が狙ったのはこちらの銘柄です
100318a3.gif

2000円から上昇し始めると、およそ2600円まで上昇しました。
天井を付けた後は下落に転じ、およそ2300円まで下げてきました。

2000円から2600円まで30%も上昇する強さがある銘柄なので、1割下落した今は買いチャンスだと思います。
上昇率が示す通り強い銘柄なので、12月中旬で揉み合ったように今回も揉み合い後に再び上昇しそうな気がします。下値余地は大きくないと思います。

確かにとても強い銘柄です。でも・・・それは過去のお話。私は買わずに見送りました。

そして株価はこうなりました
100318a23.gif

う~ん、下げてしまいましたね。。。でも、安いと判断した先の水準から4%程度の下げだから辛抱です。
この水準は12月中旬で揉み合った安値。強い抵抗になるはず。今までの強さを踏まえると、これくらいの下げは想定範囲内でしょう。むしろ買い時だと思います。

ご意見はごもっとも。でも、繰り返しになりますがそれは過去の推移から判断した経験則。
経験則は過去のもの。どんなに精巧な分析方法でも今の流れは反映できないのです。経験則(テクニカル分析)は誰でも利用できるのに、大手証券会社が出しているデータでは個人投資家の9割が負けているのです。

いつも書いていることですが、私は経験則ではなく今の流れ を重要視します。
ここでも買いません。

そして株価は
100318a2.gif

もう1日待って
100318a1.gif

買値は1900円

ありえない展開。。。
2600円で買っていれば、27%の下落。始めの調整2300円で買っていれば、17%の下落。
下げた結果を見てるから高値だと分かるけど、12月からの強さを考えれば高値2600円付近で買う人もいるんじゃないかなぁ。怖いなぁ、この銘柄。
経験則で買い付けていたら大損だぁ。
経験則で勝てるなら誰でも勝ってるはず。でもほとんど負けている 身にしみるお言葉。

それでは、買い付けた後の推移をご覧下さいませ
100318a4.gif

買い付け後に乱高下していますが 後でスルスルと上昇
買値からの上昇率は10%を超えました

同じ期間の日経平均はこちら
100308o.gif

買い付け日の2月1日は、日経平均が10200円。買い付けた銘柄の買値は1900円。
そこから同じように上下を繰り返した後、最後の日が日経平均10585円。買い付けた銘柄は2120円。
2つを比較すると・・・日経平均3.8%の上昇に対して買い付けた銘柄は10%も上昇しています

これが待って待って待って買い付けた投資法です

こちらは第二弾 になりますので、細かい説明は省いています。もっと詳しく知りたい方は、前週の「勉強できる買い付け」を参照下さいませ。このまま下へスクロールされますとご覧いただけます。

テーマ:勝てない人におすすめ投資術 - ジャンル:株式・投資・マネー

空売り攻勢から一転、待って待って待って買い付け~鉄が飛ぶ
3月12日 勉強できる買い付け

(ご注意)
ニュースおよび業績に関する内容はとても多くの分析を必要としている為、割愛させていただきます。また、私は「相場の流れ」を最大に重要視しますので、ここでご紹介する投資法(チャート分析など)だけで売買しているわけではございません。このような部分を踏まえてお読み下さいませ。
(通常、私が取引して1ヵ月経ったものを紹介しています)

空売り攻勢から一転、待って待って待って買い付け
~ 鉄が飛ぶ ~


空売りは滅多にやらないのですが、勝てると判断して1月中旬から空売りを続けてきました。
そして、今度は一転買い付けに転じました。その水準は、待って待って待ってのところ。

狙った銘柄は・・・  (5411)JFEホールディングス!! 

まずはこちらをご覧下さいませ
100312b9904

3700円から僅か6営業日で3355円まで9.3%も下落しました
狙っている銘柄が短期間でこれだけ急落しているのですから、買い手にとってはムフフ

でも、いつも書いている通り私はチャート形成やテクニカルではなく相場の流れ を重要視。
まだ下げると判断。買い付けはまだ早いと判断し、見送りました。
買い付ける前の準備運動 を始めたという感じでしょうか。

そして株価はこうなりました
100312b9902

なんと、3400円付近から6営業日で3100円まで8.8%も下落したのです
先ほどの水準で買い付けていれば・・・ムフフ どころではなく 恐怖です。

私が買い付けたのは2月1日
待って待って待って、買い付けました。

買値は3200円
始値3190円、高値3250円、安値3145円、終値3190円

買い付けた後はこうなりました
100312b9903

騰がったと思えば下がり、下がったと思えば上がりの繰り返し。

そこで私は、私からの配信を希望されていらっしゃる方へ「私の投資法」として送らせていただきました
メール内容を一部ご紹介
1月の中旬から空売りを柱とする投資法で進め、買い付けは待って待って待って*******で買い付けました。これで相場が上昇した時でも利益は出ます。ここまで進めてきたのですから、それらを手放すつもりはありませんし買値より(終値で)1割減まで保有を続けます。1割を超えれば潔く損切りします。
相場で焦りは禁物。投資は***********。********も重要です。 私の「*******投資法(*******)」長く会員様でいらっしゃる方には良く使う投資法なのでお分かりいただけていると思いますが、あらためて********の大切さを見直して下されば幸いです。今の相場環境で************はとても大切なことだと思っています。


2月24日にはこんなメールを
*******
***************
3月へ向けた足がかりになる仕込み*******
*********


そして株価は
100312b9901

買値より10%以上の上昇率 になりました te02.gif

「鉄鋼」なので、鉄が飛ぶですね。

同じ期間の日経平均はこちら
100312b000

騰がった と思えば下がり
下がった と思えば騰がり
の繰り返しで、方向感の出てこない相場展開が続いていました。

そんな中でも安心して保有を続けられたのは3月10日の「素人投資家の株日記」で書いていた 4つの投資法 です。

3月10日に書いていた内容をコピーしました
○「様子見」と「持たざるリスク」の面白い関係
直近の上昇は紛れもなく米雇用統計。それまでは株価動向が示す通り、雇用統計の発表を前に積極的になる投資家が少ない相場環境でした。そんな時に相場解説でよく言われた「・・・指標の発表を前に様子見ムード」。その通りではありますが、経済指標の発表は毎週あるのでこれを警戒して様子見しているといつまで経っても勝負できません。

「リスクを伴わないところに利益は無い」これもよく耳にする言葉。これは極論なので少し柔らかくすると、「リスクを最小限に抑えられるところで投資をすること」これが重要だと思っています。上記しています通り重要な経済指標の発表は毎週ありますので、リスク回避で様子見ばかりではいつまで経っても利益を生み出す勝負ができません。
実際に私が2月相場でとった投資法は以下4つになります(3月8日の株日記で記載)
安いところで買う(投資の基本)
相場が乱高下しても、自分の投資は乱高下しないようにする(相場は動かせないが、自分は動かせる)
策士策に溺れることなかれ(2月25日の株日記を参照下さいませ hand02[1] こちら
投資法をブレさせない(目先の動きや情報で変更させない)
買い付けた銘柄の株価推移については、3月8日の株日記を参照下さいませ hand02[1] こちら

こういった投資法にすることで、上昇後の「持たざるリスク」で買い付ける新たなリスクを抱えなくても済むのです。 正確には、「上昇後で買い付けても、先の含み益があるので余裕ある勝負になる」といった感じでしょうか。一発目の買い付けが「持たざるリスク」だと、同じリスクを取るのでもこのように大きな違いが出てきます。
以下省略。
コピーここまで

もう少し良く見ていただくと・・・
買い付け日の2月1日は、日経平均が10200円。買い付けた銘柄の買値は3200円。
そこから同じように上下を繰り返す揉み合いとなりますが、最後の日が日経平均10585円。買い付けた銘柄は3570円なので、日経平均3.8%の上昇に対して買い付けた銘柄は11.5%も上昇しています。

これが待って待って待って買い付けた投資法です

テーマ:勝てない人におすすめ投資術 - ジャンル:株式・投資・マネー

空売り 1日待ってトドメの一発 !!
3月5日 勉強できる買い付け

(ご注意)
ニュースおよび業績に関する内容はとても多くの分析を必要としている為、割愛させていただきます。また、私は「相場の流れ」を最大に重要視しますので、ここでご紹介する投資法(チャート分析など)だけで売買しているわけではございません。このような部分を踏まえてお読み下さいませ。
(通常、私が取引して1ヵ月経ったものを紹介しています)

空売り 1日待ってトドメの一発 !!
空売りは滅多にやらない投資法ですが、勝てると判断した時は狙います

狙ったのはこちらの銘柄です
1003056001.gif

848円で底を打つと6日続伸して1056円まで上昇
チャートでは緩やかな上昇に見えますが、上げ幅はなんと25%近くに達しています

「空いた窓は埋める」これは有名な経験則。
で窓を空けますが、経験則通り下げてきての窓を埋めました。なにしろ25%も上昇しているのですから下げて当然。
次はの窓埋めに向かうとすれば、929円まで約7%の下落です。

「半値押し」これも有名な経験則。
上昇した半分まで下落すると強い押し目買いが入り、次の上昇へ向かうというもの。 詳しい説明は私が作成しているホームページ「素人投資家の挑戦」のTOPページ下段にあります「相場解説に出てくる用語」を参照下さいませ hand02.gif こちら
半値は950円付近になりますので、あと50円程度(5%)の下落。

この2つの経験則を当てはめてみると、約930円から約950円付近まで下落。上昇へ向かうなら、その付近で底打ちすると考えられます。

でも、ここまで書いてきたことは全て経験則。
今の相場環境を反映したものではなく、過去の経験から導き出された法則に過ぎません。
いつも書いていることですが、高い勝率を維持し続けるには「テクニカル分析、経験則」ではなく、相場の流れ を重要視しなければいけません。流れを無視して空売りしても踏み上げられるだけ。
経験則は過去のもの。どんなに精巧な分析方法でも今の流れは反映できないのです。経験則(テクニカル分析)は誰でも利用可能。でも、大手証券会社が出しているデータでは個人投資家の9割が負けているのです。

私は経験則(テクニカル分析)よりも今の流れを重要視します。
私が作成しているホームページ「素人投資家の挑戦」トップページ中ほどにあります 「TOP TRADERへの道~流れを重要視する」を参照下さいませ hand02.gif こちら


私は今の流れから判断して、「空売りするべきではない」と考えました。

そして株価はこうなりました
1003056002.gif

窓を埋めるどころか、のところで示しているとおり更に窓を空けたのです。
それに留まらず、少し揉み合った後に更なる上昇。の窓を空けました。

なんと、上の項で説明していた水準1000円から1200円まで20%も上昇したのです

それどころか
1003056003.gif

調整後にまたもや20%近く急騰
経験則・・・空いた窓は埋める?半値押し?全て外れて上昇しっぱなし

もしも始めのところ1000円で空売りしていたら・・・40%ほどの含み損になっているところです
「そんなところで空売りはしない」これは後の株価推移を見ているから思えることであり、後が分からない当時の推移で判断すれば空売りできる水準ではないでしょうか。もちろん、経験則で判断した場合ですが。

最後のローソク足は、私が空売り6連発した日となる1月14日。
直近の「勉強できる買い付け」で 第3弾 までご紹介した空売り日になります。

今回ご紹介の銘柄は1日待って空売りしました
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空売り6連発した時に空売りせず、1日待ってトドメの一発!!としました。
14日に空売り6連発。そして翌日の15日、この1銘柄だけを空売りしたのです。

始値1446円、高値1452円、安値1413円、終値1447円
売値1447円

それでは、空売りした後の推移をご覧下さいませ
1003056005.gif

売値1447円から1154円まで下落。下落率は20%程度になりました

でも、私の空売りスタイルは・・・
空売りは滅多に行わないうえに、すぐ決済することがほとんどなので目標とする下げ幅等は考えておりません。私にとっての空売りは、「買いで得られる利益にほんの少しプラスできればよい」この程度に考えています。
これですから、利益は こんな感じです。

最後にオマケです
1月15日(本日ご紹介の空売り日)に、私からの配信を希望されていらっしゃる方へ送らせていただいたメール内容 を一部ご紹介

「私の投資法」
海外からの買いが「〇〇・〇〇・〇〇」から「〇〇」へ移行していると判断。
これを逆手に取り「〇〇・〇〇・〇〇」を前日に空売り・・・

・・・・・・・・
・・・・・・・・

このように、海外からの買いで急騰している状態を逆手に取り、空売りするセクターを絞り込んでいました。
直近までご紹介していた空売り6連発は、この3つのセクターに集中させていたのです te02.gif te02.gif

テーマ:勝てない人におすすめ投資術 - ジャンル:株式・投資・マネー



ご説明

こちらは、私の取引から勉強していただけると判断したものを、1ヶ月数銘柄(1週間に1銘柄程度)限定で紹介しているブログです。

私からの配信を希望されていらっしゃる方へは、私の取引(私の投資法、狙っている銘柄と狙う水準、買い付け銘柄と買い付け銘柄の上値と下値予想)などを、お伝えしています。加えて、「素人投資家の株日記」で書いている「米国株について」は平日の朝8時頃に配信。「日本株について」も同時刻に配信していますが、株日記で書いている内容とは異なります。
配信についてはこちら を、ご覧下さいませ。

私が作成しましたホームページ
「素人投資家の挑戦」

明日の相場を考える株日記
「素人投資家の株日記」
も、合わせてご覧下さいませ。

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