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素人投資家の株日記(勉強できる私の買い付け)2010年05月
素人投資家の株日記(勉強できる私の買い付け)
株式投資で生活している個人投資家です。その売買記録です。
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急反発を狙った14銘柄の買い付け 第一弾
5月28日 勉強できる買い付け

(ご注意)
ニュースおよび業績に関する内容はとても多くの分析を必要としている為、割愛させていただきます。また、私は「相場の流れ」を最大に重要視しますので、ここでご紹介する投資法(チャート分析など)だけで売買しているわけではございません。このような部分を踏まえてお読み下さいませ。
(通常、私が取引して1ヵ月経ったものを紹介しています)

急反発を狙った14銘柄の買い付け 第一弾

まずは、日経平均のチャートをご覧下さいませ
100528d1

11057円から安値10257円まで、僅か2営業日で800円(7.2%)の暴落になりました。
GW空けからの急落となり、お休み気分を吹き飛ばす展開。

4月28日の配信内容をご紹介
配信①
4月28日 8時配信分
「私の投資法」です
欧米市場が軒並み2%から3%の急落。また、一気に円高へ進んでいるので売り材料一色です。今日は大きく(200円以上)下げるかもしれません。目先の情報や流れで売買していると怖くなる状況かもしれませんが、投資法を変更せず進めてきましたので不動です。

・まずは、19日の投資法をもう一度
(コピーここから)
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・次に20日の投資法をご覧下さいませ
(コピーここから)
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(コピーここまで)

○具体的な投資法
現在、日経平均は11200円です。ここから*********の間に突入するだけのことですから驚くほどではありません。20日の投資法で書いていました「*******」この方法で進めるつもりです。引き続き日経平均を目安にしながら個別重視。**********(**********)、上値は追いかけない投資法で進めます。明日はお休みですが、**************考えています。

伏せ字が多くなりましたけど、ご了承下さいませ

続いて
5月6日の配信分をご紹介
配信①
5月6日 8時配信分
「私の投資法」です
    ・
   ・
   ・
配信②
5月6日 18時配信分
「私の投資法」です
    ・
   ・
   ・
この2つは来週のお楽しみ

相場が下げる程に配信の数が多くなります。海外が急落すれば睡眠不足などとは言っておられません。これも株好きだからできることなのかもしれません。

ここから、買い付け銘柄のご紹介です

私が狙ったのはこちら
100528v5

2月に300円で底をうつと、適度な調整をつけながら右肩上がり
なんと380円まで上昇しました。上昇率は約27%
早めに買い付けていれば  途中で買い付けていても
ですが・・・私は残念ながら見送りを続けてしまいました。


見送っていたものの監視は続けていますので、焦らずにチャンスを待ち続けました。

すると
100528v4

380円をつけた後、窓を空ける急落
しかし、大きく売り込まれた後は一気に買い戻される陽線となりました。
過去の上昇トレンドを見れば誰もが同じことを考えます。「下がれば買いたい」
その動きを反映する典型的な動きになっています。

翌日は、上昇してスタートするも一転して売り込まれる大陰線。
前日の強い買い戻しを見た投資家は買いを入れるのですが、(380円から急落しているだけに)利益確定できなかった投資家がチャンスとばかりに売ってくる典型的な戻り売り。

強気派
・揉み合っては上昇を繰り返してきた強い上昇トレンド。
・安値から見ると大幅高になっているが、360円から380円もしくは370円の間で長く揉み合えば次の上昇へ向かう。
・一旦大きく売り込まれた後に買い戻されているので、強気派が多い。
・本日の下げは戻り売りが主因。よって、それが解消されれば次の上昇へ向かうはず。

弱気派
・強気派は経験則がもとになっている。相場環境を重視すれば今は見送るべき。

弱気派はいたってシンプルな相場観。
ちなみに私は、いつも弱気 相場に勇気は不要だと思っています。

そして株価は
100528v3

こうなると・・・
強気派もやや弱腰になり ・・・でも
・340円は4月中旬で揉み合った上限。
・ここで下げ止まるはず。

弱気派は冷静な判断で
・相場環境を重視すれば、まだ売られるはず。

それでは私が買い付けたところをご覧下さいませ
100528v2

窓を空けた急落

ここまで下がると・・・
強気派も 弱気に転じ
・失望売り
・見切り売り
・損切り

一方
弱気派は冷静な判断で
・今が買い時
このように考え、勝負に出る

それでは、買い付け後の株価推移をご覧下さいませ
8888f8

買値からの上昇率は、およそ8%になっています
僅か5営業日で上昇率8%なら上出来

相場に勇気は不要。強気は厳禁。
常に弱気で冷静に 初心を忘れず

テーマ:勝てない人におすすめ投資術 - ジャンル:株式・投資・マネー

セオリーを無視した押し目買い
5月19日 勉強できる買い付け

(ご注意)
ニュースおよび業績に関する内容はとても多くの分析を必要としている為、割愛させていただきます。また、私は「相場の流れ」を最大に重要視しますので、ここでご紹介する投資法(チャート分析など)だけで売買しているわけではございません。このような部分を踏まえてお読み下さいませ。
(通常、私が取引して1ヵ月経ったものを紹介しています)

セオリーを無視した押し目狙い

まずは、こちらの銘柄をご覧下さいませ
100519a1.gif

とても綺麗な上昇トレンド
3月から4月までの1ヵ月間で、およそ11%上昇しました。

この上昇に乗せるべく買い付けたいところですが・・・
同じ買うなら調整しているところを狙うべき。これは投資の基本。

理想的なのはこんなところ
100519a15.gif

赤い丸で囲んだところが調整(下落)している部分。
上昇すると気分も高まり 「更に上昇しそう」 と考え買い付けてしまいがち。
でも、高値掴みになるリスクが高くなります
逆に、下落し始めると気分も弱気となり 「更に下げそう」 と考え見送ってしまいがち。
でも、高値掴みになるリスクが低くなるうえ調整後の反発も狙えます

得策なのは言うまでもなく後者。でも、投資家の多くは前者になるのです。
これは個人投資家のほとんどが負けてしまう理由のひとつ。
誰でも、相場が上昇していれば強気になりますし逆に下落してれば弱気になるもの。これはごく当たり前のことなのですが・・・投資ではその逆にならないと勝率を高めることはできません。何しろ「上昇していれば」という時点で既に株価は高くなっているのですから。

上記したチャートを見れば、結果が分かっているので理想的な買い場も分かります。
しかし、こうなればどうでしょうか
100519a222.gif

調整が長引いているので天井を打った。
調整が長引いているので多くの売りをこなしている。後の上昇へつながる。
この2つに分かれるはずです。
ただ、感覚的に言えば上値と下値が切り下がっているので、弱含みを感じる投資家の方が少し多いのではないでしょうか。

結果は
100519a2222.gif

上昇へ向かい、4%ほど上昇するのですが・・・
こうなりました
100519a22.gif

早々に往って来い
こうなると、上昇すると判断した投資家 も弱気 になってくるのではないでしょうか。 調整が長引く(揉み合いが長引く)ことで多くの売りをこなしたはずなのに、上昇力は弱く早々にフリダシとなれば500円割れを意識する投資家も増えてくるはず。加えて、500円を下抜ければ揉み合い下限を下回るので上値の重さを意識した売りや失望売りが加速するかもしれません。

そんなところを私は狙ってみました
100519a2.gif

買値503円

とてもリスクが高い買い付けだと思います。
もし500円を割り込めば急落しかねません。あえてこの水準で買わなくてもよいのでは。

それでは買い付け後の株価推移をご覧下さいませ
100519a3.gif

すごーい
えーーーっ

短期で買値より 7% 程度上昇しています
これが、セオリーを無視した押し目買いです。

テーマ:勝てない人におすすめ投資術 - ジャンル:株式・投資・マネー

好業績を予想した押し目狙い
5月13日 勉強できる買い付け

(ご注意)
ニュースおよび業績に関する内容はとても多くの分析を必要としている為、割愛させていただきます。また、私は「相場の流れ」を最大に重要視しますので、ここでご紹介する投資法(チャート分析など)だけで売買しているわけではございません。このような部分を踏まえてお読み下さいませ。
(通常、私が取引して1ヵ月経ったものを紹介しています)

投資の王道は 好業績銘柄の押し目買い
しかし、決算発表を控えている時は慎重にならざるを得ません。

売られる時
・予想に届かない
・業績悪化
・見通し悪化
・株価に織込み済み

買われる時
・予想以上
・業績改善
・見通し良好
・株価に織込まれず

このようなことから、決算発表前は慎重になってしまうのです

そんな中で狙ってみたのがこちらの銘柄
100513a1.gif

およそ2ヵ月間1100円を中央値とする揉み合いになっていましたが、2月に上抜けると大きく上昇
高値で1300円近く上昇しました。上げ幅200円で上昇率18%

しかし、騰がり続ける株はありません。強い銘柄だと判断しましたが、安くなるまで辛抱強く待ちました。

その結果
100513a22.gif

案の定、下げてきました。
すると多くの人は過去の経験則を持ち出して、過去の下げ幅と比較します
100513a222.gif

経験則で考えると、2月中旬の調整では4.5%下落。2月下旬から3月上旬にかけての調整では3.3%下落していますから、およそ4%程度調整すれば次の上昇へ向かうと予想できます。これを今回の下落に当てはめると・・・4%下落しているので底打ちは近いと。

経験則はほどほどに
経験則は過去のもの。
どんなに精巧な分析方法でも今の流れは反映できないのです。経験則(テクニカル分析)は誰でも利用できるのに、大手証券会社が出しているデータでは個人投資家の9割が負けているのです。要するに、経験則だけでは高い勝率が維持できないということ。

決算発表まで日は少しありましたが、警戒感は強くなると判断。
この状況で過去2回の下げ幅(4%程度の調整)を当てはめるのは危険だと思いました。
但し、じっくり検証 した結果、好業績は間違いないと判断したので十分割安になれば買おうと決めていました。

その後、株価は予想通り下落
100513a333.gif

大勢の人が予想したように、4%下落した時点から一旦は上昇へ向かうのですが・・・
戻りは少なく急落へ転じました

ここで深呼吸 スーハー スーハー スーハー
onpu07[1] あわてない あわてない onpu07[1] ひとやすみ ひとやすみ onpu07[1]

私が買い付けたところは、こちら
100513a2.gif

もう一段安を待って買い付けました。
買値1152円
始値1159円、終値1158円、高値1167円、安値1151円

それでは、買い付け後の株価をご覧下さいませ
100513a3.gif

買い付けた日がドンピシャ底となり上昇へ向かいました

ちなみに、この会社は4月22日に上方修正しました。

当り前のことですが、上方修正や決算で買われる銘柄を狙っても当たるとは限りません。ただ、しっかりと検証してそういったことが期待できる銘柄を買い付ける努力は行うべきだと考えています。

テーマ:勝てない人におすすめ投資術 - ジャンル:株式・投資・マネー

見切り千両
5月7日 勉強できる買い付け

(ご注意)
ニュースおよび業績に関する内容はとても多くの分析を必要としている為、割愛させていただきます。また、私は「相場の流れ」を最大に重要視しますので、ここでご紹介する投資法(チャート分析など)だけで売買しているわけではございません。このような部分を踏まえてお読み下さいませ。
(通常、私が取引して1ヵ月経ったものを紹介しています)

タイトルは ・・・ 見切り千両 onpu07[1]

前回の更新時、最後に以下のような文章を書き添えていました。
(ここから)
狙う水準はドンピシャ当たりでしたが、3月に買い付けたのは3日の2銘柄のみ。
3月は相場が大きく上昇。よって、2月上旬に買い付けた銘柄の利益確定および含み益を伸ばすことに集中していた為、3月に買い付けた銘柄はたったの2銘柄だけでした。1ヵ月の買い付け銘柄が2銘柄というのは、過去数年間で初めてだと思います。
(ここまで)

実は、2銘柄のうち1銘柄は損切りでした。 5月に入りましたので本来なら4月分の取引をご紹介するのですが(通常、1ヵ月遅れで紹介するため)、今回は損切りを書きたいと思いましたので3月に買い付けた片方の銘柄を紹介させていただきます。4月の取引ご紹介は来週からになります。

私が狙ったのはこちらの銘柄です
100507v5

1月下旬に底打ちした後、2月に入って急騰
10%程度の上げ幅になっていました。

その後、急騰による反動(利益確定)で下落するも、再び上昇基調になる理想的な調整。
狙えると判断しました

私が買い付けたところは、ここ
100507v4

大きく調整した後、次は下値を切り上げて小さな調整。そして、次の上昇へ向かった瞬間・・・買い付けました
買値は2735円
始値2720円、高値2737円、安値2708円、終値2737円

その後、株価は徐々に下値を切り上げていくのですが・・・
大きく下落

これ以上、保有を続けるべきではないと判断。損切りしました。
こちら
100507v332

売値は2690円
始値2781円、高値2785円、安値2675円、終値2692円

買値からの下落率は1.6%

私からの配信を希望されていらっしゃる方へは「保有株についての配信は例外」としながら、この銘柄に関する損切りを伝えさせていただきました
3月24日 配信分
3月3日に買い付けた(****)*****を本日損切りしました。売値は2690円。買値からの下落率は1.6%と僅かですが一旦外そうと思いました。負け惜しみではありませんが、*****と*****関連の*****でリスクを分散した結果、その片方が僅かな損切りになっても悔いはありません。


損切りした後の株価をご覧下さいませ
100507v222

2500円まで一気に急落
保有を続けていれば、あっという間に10%減。

その後、2500円で下げ渋っているように見えますが・・・
こうなりました
100507v11

2400円まで下げ幅を拡大させています。

騰がると判断して買い付けましたが、結果は損切り。
自慢できる内容ではありませんが、相場格言「見切り千両」のとおり早めの見切りが功を奏しました。

来週からは4月買い付け分のご紹介です

テーマ:勝てない人におすすめ投資術 - ジャンル:株式・投資・マネー



ご説明

こちらは、私の取引から勉強していただけると判断したものを、1ヶ月数銘柄(1週間に1銘柄程度)限定で紹介しているブログです。

私からの配信を希望されていらっしゃる方へは、私の取引(私の投資法、狙っている銘柄と狙う水準、買い付け銘柄と買い付け銘柄の上値と下値予想)などを、お伝えしています。加えて、「素人投資家の株日記」で書いている「米国株について」は平日の朝8時頃に配信。「日本株について」も同時刻に配信していますが、株日記で書いている内容とは異なります。
配信についてはこちら を、ご覧下さいませ。

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