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素人投資家の株日記(勉強できる私の買い付け)2010年11月
素人投資家の株日記(勉強できる私の買い付け)
株式投資で生活している個人投資家です。その売買記録です。
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さまざまな要因を検証しながら適切な時期に勝負をかける・・・投資は臨機応変に
11月26日 勉強できる買い付け

(ご注意)
ニュースおよび業績に関する内容はとても多くの分析を必要としている為、割愛させていただきます。また、私は「相場の流れ」を最大に重要視しますので、ここでご紹介する投資法(チャート分析など)だけで売買しているわけではございません。このような部分を踏まえてお読み下さいませ。
(通常、私が取引して1ヵ月経ったものを紹介しています)

前回は上昇トレンドの押し目買い
揉み合いから更なる上昇へ向かう「揉み合い上放れ」を予想した押し目買いでした

今回は大幅安の押し目買い
投資は臨機応変に
~ さまざまな要因を検証しながら、適切な時期に勝負をかける ~

私が狙ったのはこちらの銘柄
101126a2.gif

791円から4日続落
732円まで59円(7.4%)下落しました。

買い付け前日の終値は758円。
買い付け日
始値735円、高値737円、安値718円(前日比5.2%安)、終値732円(前日比3.4%安)

買値は720円
ほぼ安値で買い付けていますが、こんなことは滅多にありません。

その後、こんな展開に
101126a3.gif

2営業日揉み合ったあと大きく上昇

大きく下げてきた後にトドメとも思える急落 ⇒ 下げ止まり ⇒ 大きな上昇
こんな展開になると多くの投資家が底打ちを期待。また、そういった動きを先取りする買いが最後に出た大陽線を形成したとも言えます。

ところが
101126a4.gif

その後、4日続落すると同時に直近安値を割り込んでしまいました。
すると・・・
下げ止まり
底打ち
先高感
このように強気となっていた投資家も
下げ止まらず
底抜け
先安感
こうなってしまいます。

しかし、私は動じず

下げ止まりで買った投資家が見切り売りを出す為、次は下げがきつくなるぞ!
早く見切れば、それだけ傷は浅くて済む!
早めの損切りが奏功するはずだ!
揉み合い下放れとなっているだけに、反発しても上値は重いぞ!
状況が悪くなった銘柄に固執するより、違う銘柄に資金をシフトさせた方が良い!

こんな声が多く聞こえてきそうですが・・・
私は動じず、我が道を行く です

私からの配信を希望されてらっしゃる方へは、買い付け時に目先の下値を伝えさせていただきました。
10月20日 19時 配信分
・・・・・・
・・・・・・

(****)*****
目先の上値は・・・・・
下値は720円から700円にかけてがひとつめの抵抗で、次が700円から660円の間になると考えています。

・・・・・・
・・・・・・


700円まで下落してもそれはひとつめの抵抗に過ぎないと判断していたのです。
そして、次は700円から660円の間を想定。
このように考えていた為、多く聞こえてきそうな 怖いお話 想定範囲内 でした。
もちろん、そのような怖いお話に動じるはずもありません

それでは、後の急騰劇をご覧下さいませ
101126a5.gif

結果良ければ全て良し

テーマ:勝てない人におすすめ投資術 - ジャンル:株式・投資・マネー

検証を重ねて下した決断なら、目先の動きに一喜一憂せずドンと構える
11月17日 勉強できる買い付け

(ご注意)
ニュースおよび業績に関する内容はとても多くの分析を必要としている為、割愛させていただきます。また、私は「相場の流れ」を最大に重要視しますので、ここでご紹介する投資法(チャート分析など)だけで売買しているわけではございません。このような部分を踏まえてお読み下さいませ。
(通常、私が取引して1ヵ月経ったものを紹介しています)

まずは、こちらのチャートをご覧下さいませ
101117a1.gif

とても綺麗な上昇トレンド

しかし、1100円に到達した後は
101117a22.gif

上値が重くなり揉み合いへ移行。
大きく上昇してきた為、利益確定が多く出ています。ただ、強い相場になっているので押し目買いを狙う投資家も多く、利益確定で下げたところを買う動きもあり。こんな動きを示すのが上昇後の揉み合い相場です。

こうなると選択肢は3つ。
揉み合いから更なる上昇へ向かう「揉み合い上放れ」を予想して押し目買い。
揉み合いから売られ下落へ向かう「揉み合い下放れ」を予想して空売り。
どうなるか分からないので売買せず様子見。休むも相場。

私は 検証の結果 を選択するのが適切だと判断。
ここで買い付けました
101117a2.gif

買値 1105円

揉み合い上放れを狙っての買い付けでしたが
101117a3.gif

4営業日目には1069円まで3.3%下落しました

買い付け後、2営業日目に急落するも下ヒゲの長い足(買い戻しの力が強いことを示す)が出現
しかし、翌日は上ヒゲが長い大陰線(買い戻されるも大きく売り込まれているので弱含みを示す)が出現
しかも、1100円で揉み合っていただけに「揉み合い下放れ」の雰囲気が漂ってきたような・・・
こんなふうに考えがちですが・・・

私は動じません
少し極端な話になりますが、買った後は騰がるか下がるしかないのです。買って騰がるばかりなら投資で苦労しません。
よって、十分に検証して決断を下したのなら、目先の上下で一喜一憂することなくドンと構えておくのが得策。

動じない秘訣
・ここまでは下げるかもしれない。目先の下値抵抗。
・ここまでなら含み損に耐えられる。損切りラインの設定。
この2つを考えておくことです。
(注)後者について
含み損に耐えられるというのは、1銘柄に対するものであり運用資産全体でみた場合ではありません。運用資産全体を揺るがす1銘柄の損失は大きな痛手になりますから、そのような投資法は絶対にお勧めできません。

私の場合
・目先の下値予想をたてる。
今回の場合、目先の下値は1050円から・・・までの間を考えています。
こんなふうに、私からの配信を希望されていらっしゃる方へ伝えさせていただきました

・損切りライン
終値で1割減になれば潔く損切り。
こちらについては、何があっても揺るがない決まり事なので毎回お伝えすることはありません。
損切りは私が最も重要視している投資法なので、ホームページ「 素人投資家の挑戦、投資の心得その① 」こちらを参照下さいませ。

それでは、株価推移をご覧下さいませ
101117a4.gif

上記しているような 怖さ で売っていたら、翌日からの大きな上昇を眺めているだけになってしまいます。

買い付けた後に下落した為、投資判断を誤ったと考えて損切り・・・悔しい
損切りした翌日から大きな上昇トレンド・・・悔しさ倍増

こうならない為にも、検証に検証を重ねて買い付けたならドンと構えなければいけません。


テーマ:勝てない人におすすめ投資術 - ジャンル:株式・投資・マネー

人気急騰、株価も急騰~今度は買い付け
11月12日 勉強できる買い付け

(ご注意)
ニュースおよび業績に関する内容はとても多くの分析を必要としている為、割愛させていただきます。また、私は「相場の流れ」を最大に重要視しますので、ここでご紹介する投資法(チャート分析など)だけで売買しているわけではございません。このような部分を踏まえてお読み下さいませ。
(通常、私が取引して1ヵ月経ったものを紹介しています)

前回ご紹介時における最後の部分をもう一度
実は・・・
同じ日に、こちらの銘柄と同じセクターを1銘柄買い付けていました。
同じセクターを、1銘柄は空売りして1銘柄は買い付けていたのです。
その買い付けた1銘柄は・・・ こうなりました。
でも、今は秘密 次の更新で紹介 したいと思っています


このように締めくくっていました。

前回ご紹介の銘柄は「3営業日で11%上昇した銘柄の空売り」でしたが、今回は「同じ日に同じセクターで同じように急騰(3営業日で上昇率13.7%)した銘柄を買い付け」こちらの、ご紹介です。ちなみに買い付けた水準は前日比6.8%高。まさに高値掴みになりかねない買い付けですが・・・

まずは前回ご紹介した空売り銘柄をもう一度
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10月5日は前日比7円高で、2.5%の上昇率
10月6日は前日比12円高で、4.2%の上昇率
10月7日は前日比13円高で、4.3%の上昇率

そして、今回ご紹介する買い付け銘柄はこちら
101112a.gif

10月5日は前日比2円高で、3.5%の上昇率
10月6日は変わらず
10月7日は前日比6円高で、10.2%の上昇率

前回ご紹介した空売り銘柄は3営業日で11%の上昇率。ここで空売り
101104b2.gif

今回ご紹介する買い付け銘柄は3営業日で13.7%の上昇率。ここで買い付け
101112a222.gif

あまり上昇していないように見えますが、買い付け銘柄の方が大きな上昇率になっています。

買値は63円
始値60円、高値65円、安値60円、終値65円
前日比6.8%高で買い付けました

ちょっとちょっと!3営業日で10%の上昇率で空売りは理解できるのですが、同じように3営業日で13.7%も上昇している同じ業種を買い付けるなんて無茶だと思います。どう見ても後者の方が不利。動くなら後者も空売りでしょう。しかも前日比6.8%高で買い付けるなんてメチャクチャ。

65円付近には大きな壁ができているため上値も重たくなりそう。それに、この壁を突破するには控えている売りを吸収しなければいけないので、時間をかけて揉み合うか一旦下げてもう一度65円にトライする必要があるのでは。今回は一気に到達しているので、このまま上昇を続けるのは無理があると思います。

見事な分析だと思います。
でも・・・ いつも書いていますとおりテクニカル分析は過去の経験則であり先の流れは反映されていません。
経験則(テクニカル分析)は誰でも利用できるのに、大手証券会社が出しているデータでは個人投資家の9割以上が負けているのです。要するに、経験則だけでは高い勝率が維持できないということ。 経験則を利用することは検証する上で重要なことですが、同じ相場環境や流れは2度と起こらないのです。よって、私は経験則ではなく今の流れや環境を重要視しています。

それでは、買い付けた後の株価推移をご覧下さいませ
101112a5.gif

上昇率は25%になりました

もし、空売りしていたら・・・あっとう間に大損。

同じ業種でこうも違うなんて・・・


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人気急騰、株価も急騰~これを空売り 下がり続ける株がなければ騰がり続ける株もない
11月4日 勉強できる買い付け

(ご注意)
ニュースおよび業績に関する内容はとても多くの分析を必要としている為、割愛させていただきます。また、私は「相場の流れ」を最大に重要視しますので、ここでご紹介する投資法(チャート分析など)だけで売買しているわけではございません。このような部分を踏まえてお読み下さいませ。
(通常、私が取引して1ヵ月経ったものを紹介しています)

今回は久しぶりに 空売り

まずは、買い付け時における一つの方法をおさらい
悪材料噴出
株価大幅安
大勢の投資家が含み損拡大
大勢の投資家が見切り売り
大勢の投資家が総悲観

皮肉にもこんな時に株価割安となり買い付ける投資家が増えてくる為、反発に転じる場合も少なくありません。
ここで、その流れにいち早く乗せる(買い付ける)のが一つの方法。

空売りは、これとは全く逆
好材料噴出
株価大幅高
大勢の投資家が含み益拡大
大勢の投資家が保有継続
大勢の投資家が楽観

皮肉にもこんな時に株価割高となり利益確定する投資家が増えてくる為、下落に転じる場合が少なくありません。
ここで、その流れにいち早く乗せる(空売りする)のが一つの方法。

私が狙ったのはこちらの銘柄です
101104dd.gif

10月5日は前日比7円高で、2.5%の上昇率
10月6日は前日比12円高で、4.2%の上昇率
10月7日は前日比13円高で、4.3%の上昇率

このような展開になると、上記していますとおり大勢の投資家が含み益を伸ばし楽観ムード一色
「騰がり続ける株はない」これは誰でも分かっていることですが、騰がり続けている時に利益確定したり空売りする人は少数。理由はいたって簡単で、金欲があるから。

投資家は利益を得る為に勝負していますから、利益が伸びている時は「まだ騰がるだろう、ここで売るのはもったいない」そんな金欲が邪魔をして売れません。ましてや、空売りなど「まだ騰がるのに空売りすれば踏み上げられるだけ」そんな怖さが邪魔をして空売りできません。

そんな楽観ムード一色のところで、私は空売りしました
上記したチャートでは、一番最後になる10月7日です。
101104b.gif

売り値 310円

テクニカル分析だと
・短期急騰の為に短期では加熱感あり
しかし
・275円から285円の揉み合いから上放れると同時に(表示されていませんが)25日線突破
・次の285円から295円の揉み合いも上放れ
・節目の300円突破を突破すると同時に(表示されていませんが)75日線突破
もの凄い強さです。

しかし、いつも書いていますとおりテクニカル分析は過去の経験則であり先の流れは反映されていません。
経験則(テクニカル分析)は誰でも利用できるのに、大手証券会社が出しているデータでは個人投資家の9割以上が負けているのです。要するに、経験則だけでは高い勝率が維持できないということ。 経験則を利用することは検証する上で重要なことですが、同じ相場環境や流れは2度と起こらないのです。よって、私は経験則ではなく今の流れや環境を重要視しています。

それでは、空売りした後の株価推移をご覧下さいませ
101104b2.gif

大きな下落になりました
もちろん、空売りなので利益です

実は・・・
同じ日に、こちらの銘柄と同じセクターを1銘柄買い付けていました。
同じセクターを、1銘柄は空売りして1銘柄は買い付けていたのです。
その買い付けた1銘柄は・・・ こうなりました。
でも、今は秘密 次の更新で紹介 したいと思っています

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ご説明

こちらは、私の取引から勉強していただけると判断したものを、1ヶ月数銘柄(1週間に1銘柄程度)限定で紹介しているブログです。

私からの配信を希望されていらっしゃる方へは、私の取引(私の投資法、狙っている銘柄と狙う水準、買い付け銘柄と買い付け銘柄の上値と下値予想)などを、お伝えしています。加えて、「素人投資家の株日記」で書いている「米国株について」は平日の朝8時頃に配信。「日本株について」も同時刻に配信していますが、株日記で書いている内容とは異なります。
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